Thinkerswim: Valg Basics

Jeg tror, ​​at de fleste College Investors er interesserede i options trading. Som jeg tidligere har nævnt tror jeg den bedste platform til at gøre dette er Thinkorswim. Hvis du vil forstå mere om Thinkorswim, skal du tjekke mit indlæg på det her. I løbet af de næste par uger vil jeg virkelig dykke dykke ind i, hvordan man handler muligheder, og hvordan man gør det i Thinkorswim. Men først, lad os starte med det grundlæggende.

Trading Options Basics

Byggestenene på alle muligheder handler:

Opkald - Muligheden for at købe en aktie til en given pris

Sætte - Muligheden for at sælge en aktie til en given pris

Lang opkald - Strategi brugt, hvis du mener en aktiekurs vil stige før opsættelsen af ​​optionen. Generelt set set som mindre risikabelt end at købe bestanden, men det er vigtigt at huske, at mulighederne udløber, og lagrene gør det ikke. Du kan sidde på lager for altid at vente på en prisforhøjelse.

Kortopkald - Strategi brugt, hvis du tror en aktiekurs vil falde. Men et kortopkald har begrænset fortjenstpotentiale i bytte for ubegrænset risiko (hvis for eksempel den underliggende aktiens pris skyrockets)

Long Put - Strategi svarende til at sælge kort bestand. Det maksimale tab er dog den pris, der er betalt for sættet, og det maksimale potentielle overskud er, hvis den underliggende aktie går til $ 0.

Short Put - Strategi, der er modsat af et langt sæt. Du antager meget stor risiko (hvis den underliggende aktie går til $ 0), for et begrænset overskud, hvilket ville være den præmie du modtog for sættet.

Mulighed for prisfastsættelse

Dernæst har du mulighed for at købe muligheder, der er enten i penge (ITM), ATM (ATM) og Out-Of-The-Money (OTM).

ITM - I pengeoptionerne er optioner, hvis underliggende aktieværdi overstiger optionens aktiekurs. Disse muligheder virker mere som en bestand, især da de bliver dybere i pengene.

Pengeautomat - En alternativ til penge er den med den største risiko, som det er til strike-prisen. Det er meget følsomt for ændringer i aktiekursen, volatiliteten og tiden til udløb.

OTM - En af pengemuligheden er en, hvis underliggende aktieværdi er under strike-prisen. Disse muligheder er normalt den billigste at købe, da målet om at opnå en fortjeneste er et stort træk i den underliggende aktie. Disse muligheder kan dog udløbe værdiløse, hvis det ikke sker.

Option Trading Math

Lang opkald
Lang 1 XYZ Sep 50 Ring @ $ 2.00
Udgifter i alt	Option præmie betalt, $ 200
Maksimal tab	Option præmie betalt, $ 200
Maksimal fortjeneste	Ubegrænset
Kortopkald
Kort 1 XYZ Sep 50 Ring @ $ 2.00
Samlet kredit modtaget	Option præmie modtaget, $ 200
Maksimal tab	Ubegrænset
Maksimal fortjeneste	Option præmie modtaget, $ 200
Long Put
Lang 1 XYZ Sep 40 sætte @ $ 1,00
Udgifter i alt	Option præmie betalt, $ 100
Maksimal tab	Option præmie betalt, $ 100
Maksimal fortjeneste	Ubegrænset
Short Put
Kort 1 XYZ Sep 40 sætte @ $ 1.00
Samlet kredit modtaget	Optionspræmie modtaget, $ 100
Maksimal tab	Ubegrænset
Maksimal fortjeneste	Mulighed Premium Received, $ 100