4 ideer til at følge Warren Buffett i forbrugsstifter

Warren Buffett og en private equity-partner 3G Capital slukkede Heinz (HNZ) hele, i en stor 23 milliarder dollar deal, som nogle tror vil føre til aktivitet over forbrugerklammerne. Som det viser sig, kan fusioner og overtagelser være meget gode for aktie investorer.

Heinz er et stærkt etableret mærke i den langsomt voksende forretning af mad, hvilket gør den perfekt til en værdi investor og private equity player. Det er dog ikke det eneste selskab med en stærk tilstedeværelse i mad.

Forbrugsstifter du kan overveje

Her er fire aktier, der fortjener et udseende for investorer, der ønsker at efterligne Buffetts seneste flytning:

1. Kimberly Clark (KMB) - En af de største aktører inden for personlig pleje produkter, Kimberly Clark ejer kendte mærker, herunder Kleenex, Scott, Kotex og Huggies. Selskabet har konsekvent øget kvartalsvise udbyttebetalinger til investorer, mens de tilbagekøbte ca. 5% af det samlede antal aktier i de foregående 5 år. Selv om det måske ikke har de bedste vækstudsigter givet økonomiens tilstand, kunne enhver omlægning i det generelle klima give virksomheden et løft. I hvert fald har langfristede investorer ikke været utilfredse af virksomhedens evne til langsomt men stadigt at gøre aktionærerne mere velhavende.
2. Philip Morris (PM) - Mens denne falder i den bestemte syndagekategori (cue det socialt ansvarlige investorkor), har Philip Morris nogle af de mest loyalt afhængige, højt rentable kunder, man kunne finde. Virksomhedens modne forretning i USA og Europa er vedvarende tilbagegang (mængderne falder med ca. 2% om året), men mængder i Asien udgør tab i udviklede lande. Denne solide indsats er støttet af år med udbytteforhøjelser og andel af tilbagekøb. Ved 14x fremtidsindtjening handler den med en lille rabat til det brede marked, men har endnu en af ​​de mest konsekvente bundlinjeoverskud i enhver virksomhed.
3. J.M. Smucker (SJM) - Dette firma ejer alt fra kaffe til PB & J. Smucker ejer Folgers og Dunkin 'Donuts kaffe, Smucker's velkendte syltetøj og gelé, samt Jif jordnøddesmør. Balancen gør dette til et potentielt mål for aktivisme eller en buyout. Virksomheden opererer med halvdelen af ​​gælden hos andre virksomheder inden for samme branche, selv om den har nogle af de mest veletablerede mærker i sit rum. I lighed med de andre i denne liste har års tilbagekøb af aktier og udbytteforhøjelser øget aktiekursen. Ved 20 gange indtjening og 16 gange fremad indtjening er det ikke billigt, men det er et sikkert valg i forbrugerklammer. Dens differentierede mærker skal kunne videregive konsekvente prisforhøjelser til kunderne - og hvad er der ikke at elske om et afhængigt koffeinholdigt produkt?
4. Clorox (CLX) - Clorox ejer mere end bare blegemiddel. Det samme firma, der laver et rengøringsmiddel, der er stærkt nok til at dræbe dig, gør også KC-mesterværkssåser, Hidden Valley salatdressinger og Glad opbevaring og affaldsprodukter. Gør ikke fejl ved det; når Clorox konkurrerer om en kategori, er den nær toppen. Glad har den mest markedsandel (33%) af enhver mærket affaldssæk, mens Clorox har 65% markedsandel i blegemiddel. Disse mærker har enorm værdi og licenspotentiale. Investorer betaler for sin dominerende markedsposition, men indtjeningsvæksten er ekstraordinær, da selskabets succes med at hæve priserne år efter år (et træk, Warren Buffett elsker i et selskab).

Langsom og stabil bestand

Langsomt og stabilt dyrkere udgør størstedelen af ​​Warren Buffett's corporate bullpen, og de bør også udgøre en betydelig del af din. Forbrugsstifter er nemme at forstå - Papirkurvposer og cigaretter er lige så enkle som det bliver - disse bestande er gode til at købe det, du ved.

Mens alle ovennævnte aktier handler med en lille præmie til det brede marked, tilbyder de alle konkurrencedygtige positioneringer, som du ikke finder i de fleste S & P 500-aktier. Kig på virksomheder som Buffett ville ved at overveje de nødvendige ressourcer til at banke ovenstående aktier ud af deres kategori.

Kunne du virkelig dræbe Clorox eller JM Smucker med en pengestab på 10 milliarder dollars? Jeg er ikke sikker på, at nogen kunne, men du ved hvad de siger, "hvis du ikke kan slå dem, køb dem."

Hvad er dine tanker om forbrugsstifter? Betaler langsom og stabil altid?